以机构资金的身份进入,投资门槛由千万美元降低到100万人民币,此等好机会并不多。
老牌强队屹立不倒
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橡树是始于1995年的美国老牌投资管理公司,资产规模达到932亿美元。总部位于洛杉矶,在全球12个国家17个城市有超过900名员工。
如果不投资,一旦市场上涨,你就会错失由此带来的收益。
如果投资,一旦市场下跌,你就会遭受损失;在无法正确把握市场时机的情况下,买入持有策略将实现更为理想的回报。
以机构资金的身份进入,投资门槛由千万美元降低到100万人民币,此等好机会并不多。
橡树是始于1995年的美国老牌投资管理公司,资产规模达到932亿美元。总部位于洛杉矶,在全球12个国家17个城市有超过900名员工。
本产品-橡树全球收益增长自成立日2014年10月29日到2016年7月29日,净值为1.11,其中,橡树全球高收益债券基金的投资带来收益约3.8%;橡树全球可转换证券基金的投资带来收益约2.5%;货币投资及人民币兑美元汇率变动扣除费用后带来收益约4.7%。
“橡树全球收益增长一号”历史表现(月末净值)
数据来源:好买基金网 数据时间:2014年10月-2016年7月
投资于北美和欧洲公司,在发达高收益债券市场寻求最具吸引力的风险与回报组合的投资机会
占基金配置:50%左右
投资于美国和非美国的可转换证券和高收入可转换证券,通过当期收益和资本升值获取有吸引力的总回报
占基金配置:50%左右
产品名称 | “橡树全球收益增长一号”ODII资产管理计划 |
产品载体 | QDII专户,一对多; |
投资比例 | 正常情况下,本计划持有海外公募基金的比例为计划净值的90-100%;现金、 存款及开放式货币市场基金的比例为计划净值的0-10%。 |
投资策略 | 本计划主要投资于橡树(卢森堡)基金的子基金,该基金在卢森堡证券交易所 上市,且属于可转让证券集合投资计划(简称“UCITS”)。 |
资产管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
资产托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
参与最低金额 | 首次参与100万元(不含参与费用)起,单次追加金额不低于10万元。 |
参与/退出开放 | 每季度开放一次参与、退出。本资产管理合同生效当月之后的每年3月、6月、9月、12月的第二个周一开放退出一次,每期参与申请截止日的当日开放参与一次,详见合同。 |
最近的下一次的参与、退出 开放日、 申请日: |
参与开放日:2016年9月1日;退出开放日:2016年9月12日;参与/退出申请日为:2016年8月19日-9月1日(仅工作日) |
锁定期 | 约6个月。资产委托人在认购、参与本计划后,应至少持有计划份额至其认购、参与后的第2个开放日(“锁定期”),即在其认购、参与后的第2个开放日以及此后的开放日方可申请退出。 |
参与费 | 非开放日或锁定期内退出:退出费为申请退出金额的5%;非锁定期的开放日退出:不收取退出费 |
管理费 | 1.0% 年费率 |
托管费 | 0.2% 年费率 |
业绩报酬 | 对年化收益超过8%的增值部分的20%收取业绩报酬 |